Hazine'nin 2001 borçlanma programı

Hürriyet Haber
22 Aralık 2000 - 00:00Son Güncelleme : 22 Aralık 2000 - 00:01

Hazine Ocak-Mart 2001 dönemi ait "Nakit Yönetimi ve Borçlanma Programı"nı açıkladı. 2001 yılının ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart döneminde, 3'ü tahvil, 5'i de bono olmak üzere 8 ihale düzenlenecek. Buna göre, Hazine, Ocak ve Şubat aylarında 3'er ve Mart ayında da 2 ihale gerçekleştirecek.

Program uyarınca Hazine, 2001 yılının ilk borçlanmasını 5 Ocak Cuma günü, biri 6 ay (184 gün) vadeli bono, diğeri de 14 ay (408 gün) vadeli tahvil olmak üzere 2 ihale ile yapacak.

İhraç tarihleri 8 Ocak Pazartesi olarak belirlenen ve net 1.5-1.650 katrilyon lira arasında borçlanma öngörülen bono ve tahvil ihalelerinde, geri ödeme bonoda 11 Temmuz 2001'de, tahvilde de 20 Şubat 2002'de olacak.

Hazine, 23 Ocak tarihinde düzenlenecek 3 ay vadeli bono ihalesinde ihraç tarihini 24 Ocak, geri ödeme tarihini ise 25 Nisan 2001 olarak belirlendi. Bono ihalesinde net 388 trilyon lira borçlanılması hedefleniyor.

Şubat ayında 3 ihale düzenlenecek

Hazine, Şubat ayında biri tahvil ikisi bono olmak üzere 3 ihale birden düzenleyecek.

Hazine, Şubat ayının ilk ihalesini 3 ay vadeli bono olmak üzere 13 Şubat tarihinde gerçekleştirecek. Bono ihalesinin ihraç tarihi 14 Şubat, geri ödemesi de 16 Mayıs 2001 olarak belirlendi.

Şubat ayının ikinci ve üçüncü ihalesini, Hazine aynı gün biri 14 ay (427 gün) vadeli tahvil ve 9 ay (266 gün) vadeli bono ihalesi olmak üzere 20 Şubat tarihinde düzenleyecek.

İhalelerin ihraç tarihleri 21 Şubat, geri ödeme tarihleri de 14 ayda 24 Nisan 2002, bonoda ise 14 Kasım 2001 olarak belirlendi.

Mart ayında 3 yıllık ihale

Hazine, Mart ayında biri 6 ay vadeli bono diğeri de 3 yıl (FRN) olmak üzere aynı gün iki ihale düzenleyecek.

19 Mart tarihinde düzenlenecek bono ve tahvil ihalelerinin ihraç tarihleri 21 Mart, geri ödeme tarihleri de sırasıyla 19 Eylül 2001 ve 17 Mart 2004 olarak belirlendi

Üç ayda 8.8 katrilyon liralık gelir

Hazine, 2001 yılının Ocak- Mart döneminde, nakit bazda 8.8 katrilyon lira gelir tahsil edilmesini, 6.3 katrilyon lira civarında faiz dışı harcama yapılmasını programladı.

Hazine'nin açıkladığı Ocak- Mart 2001 Nakit Yönetimi ve Borçlanma Programı'na göre, 2001 yılının ilk çeyreğinde, nakit bazda 2.5 katrilyon lira civarında faiz dışı fazla verilmesi hedeflendi.

Aynı dönemde, faiz ödemelerinin 4.3 katrilyon lira (faiz vergisi dahil 4.4 katrilyon lira) civarında gerçekleşmesi ve bunun sonucunda yaklaşık 1.4 katrilyon lira nakit açığı verilmesi bekleniyor. Bu çerçevede, piyasalardan ihale yöntemiyle 6.5- 7.5 katrilyon lira (ortalamadan yapılacak satışlar dahil) borçlanma yapılması planlanıyor.

İhalelerin özellikleri

Piyasa Yapıcılığı'na yönelik olarak TAP (Merkez Bankası yoluyla ihraç), geri alım ihalesi, değiştirme ihalesi yapılabilecek olup, söz konusu yöntemlerin kullanılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler kamuoyuna duyurulacak.

Bu dönemde, halka arz yöntemiyle ihraç yapılabilecek. Halka arz yapılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler ihraçtan önce kamuoyuna açıklanacak.

Aylar içinde kısa vadeli avans kullanılabilecek olup, her ay sonu itibariyle net kısa vadeli avans kullanımının sıfır olması programlandı

Açıklamada, 5 Ocak 2001 tarihinde ihalesi yapılacak olan 14 ay vadeli tahvil, 23 Ağustos 2000 tarihinde satışı gerçekleştiren 18 ay vadeli tahvilin yeniden ihracının olacağı bildirildi.

23 Ocak 2001 tarihinde ihalesi yapılacak olan 3 ay vadeli bono ihalesinde oluşacak faiz, 25 Nisan 2001 tarihinde ödenecek olan 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvili kupon ödemelerine baz teşkil edecek.

13 Şubat 2001 tarihinde yapılacak olan 3 ay vadeli bono ihalesinde oluşacak faiz, 16 Mayıs 2001 tarihinde ödenecek olan 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvili kupon ödemelerine baz oluşturacak

23 Ocak 2001 tarihinde yapılması programlanan 3 aylık bono ihalesinde ihraç edilmesi öngörülen net 388 trilyon liralık tutar, Ocak ayı toplam iç borç itfa tutarının yüzde 15'ini tekabül ediyor. Bu ihalede ortalama ve opsiyon satışı yapılmayacak.

Ocak ayı içersinde yapılacak ihalelerde, kamu kuruluşları hariç, piyasa yapıcılarına yönelik olarak ihalelerden önce gerçekleştirilen ortalamadan satışlar yapılmayacak.

Üç ayda 9.4 katrilyon liralık iç borç ödenecek

Hazine, 2001 yılının ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart döneminde, toplam 9 katrilyon 374.2 trilyon lira iç borç geri ödemesinde bulunacak.

Hazine'nin açıkladığı Ocak-Mart 2001 Nakit Yönetimi ve Borçlanma Programı'na göre, bu dönemde ödemesi yapılacak toplam iç borcun 5 katrilyon 467 trilyon 20.6 milyar lirasını ana para, 3 katrilyon 907 trilyon 234 milyar lirasını da faiz oluşturuyor.

Hazine, 2001 yılın ilk çeyreğinde en fazla iç borç ödemesini Şubat ayında, en azını da Ocak ayında yapacak.

Buna göre Hazine, Ocak ayında 1 katrilyon 413.7 trilyon lirası anapara, 1 katrilyon 172.6 trilyon lirası da faiz olmak üzere, toplam 2 katrilyon 586.3 trilyon lira iç borç geri ödemesinde bulunacak.

Aynı ayda en fazla iç borç geri ödemesi 6 Ocak'da gerçekleştirilecek. Ancak 6 Ocak cumartesi gününe geldiğinden, ödeme takip eden ilk iş günü olan 8 Ocak'da yapılacak. Bu tarihte Hazine 1 katrilyon 184 trilyon lirası ana para, 260.5 trilyon lirası da faiz olmak üzere toplam 1 katrilyon 444.4 trilyon lira iç borç geri ödemesi yapacak.

Hazine, Şubat ayında, 3 katrilyon 205.1 trilyon lirası anapara, 2 katrilyon 183.8 trilyon lirası da faiz olmak üzere toplam 5 katrilyon 388.9 trilyon lira iç borç geri ödemesinde bulunacak.

Şubat ayında en fazla iç borç geri ödemesi, 21 Şubat'ta yapılacak. Bu tarihte Hazine 2 katrilyon 967.1 trilyon lirası ana para, 1 katrilyon 374.4 trilyon lirası da faiz olmak üzere 4 katrilyon 341.4 trilyon lira iç borç geri ödemesi yapacak.

Hazine, Mart ayında, 848.3 trilyon lirası anapara, 550.7 trilyon lirası da faiz olmak üzere toplam 1 katrilyon 399 trilyon lira iç borç geri ödemesinde bulunacak. Mart ayında en fazla iç borç geri ödemesini 508.5 trilyon lirası ana para 304.4 trilyon lirası da faiz olmak üzere 812.9 trilyon lira ile 21 Mart'ta gerçekleştirecek. =

1 milyar 999 milyon dolarlık dış borç

Bu arada Hazine, 2001 yılının ilk çeyreğinde toplam 1 milyar 999 milyon dolar dış borç servisi yapmayı hedefliyor.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde Hazine, Ocak ayında 501 milyon dolar, Şubat ayında 784.4 milyon dolar ve Mart ayında 714.4 milyon dolar dış borç servisinde bulunacak. (aa)

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı