Hazine dokuz ayda 19.2 milyar YTL nakit açık verdi

Hazine, Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemi nakit dengesi gerçekleşmelerine ilişkin geçici verileri açıkladı. Buna göre, Eylül ayında nakit bazda toplam 13 milyar YTL gelir elde edilirken, 11.9 milyar YTL faiz dışı harcama yapıldı ve 1.2 milyar YTL faiz dışı fazla oluştu. Toplam 5.8 milyar YTL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 4.6 milyar YTL açık verdi.

Eylül ayında, 1.2 milyar YTL net dış borç ödemesi ve 1.4 milyar YTL net iç borçlanma olmak üzere toplam 187 milyon YTL net borçlanma gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Hazine hesaplarında kur değişimlerinden kaynaklanan azalış 994 milyon YTL oldu. Bu gelişmeler sonucunda, Eylül ayında Hazine hesaplarında net 5.4 milyar YTL tutarında azalış meydana geldi.

DOKUZ AYLIK GERÇEKLEŞME

Yılın Ocak-Eylül döneminde nakit bazda elde edilen toplam 131 milyar YTL gelire karşılık 108.5 milyar YTL faiz dışı harcama yapıldı ve 22.5 milyar YTL faiz dışı fazla sağlandı. Aynı dönemdeki toplam 41.7 milyar YTL’lik faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 19.2 milyar YTL açık verdi.

Hazine, dokuz aylık dönemde nakit açığının finansmanı için 12.1 milyar YTL’lik net borçlanmaya gitti. Anılan dönemde 91.1 milyar YTL’lik iç borçlanmaya gidilirken, 76 milyar YTL tutarında iç borç geri ödemesi gerçekleştirildi; net iç borçlanma 15.1 milyar YTL oldu. Dış borçlarda ise 8.2 milyar YTL’lik kullanıma karşılık 11.2 milyar YTL geri ödeme yapıldı; net 3 milyar YTL’lik dış borç tasfiyesine gidildi.

Borçlanma dışı alanlardan sağlanan finansman içinde yaklaşık 7 milyar YTL ile en büyük kalemi özelleştirme gelirleri oluşturdu. Devirli garantili borçlardan 485 milyon YTL geri dönüş sağlandı, TMSF’den 97 milyon YTL’lik aktarım gerçekleşti.

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (Ocak-Eylül; Milyon YTL)

/**

NAKİT GELİRLER 131.018,6

NAKİT GİDERLER 150.216,9

Faiz Dışı Giderler 108.494,0

Faiz Giderleri 41.722,9

FAİZ DIŞI DENGE 22.524,5

NAKİT DENGESİ -19.198,3

FİNANSMAN 19.198,3

BORÇLANMA (NET) 12.070,1

DIŞ BORÇLANMA (NET) -3.032,2

Kullanım 8.162,0

Ödeme 11.194,2

İÇ BORÇLANMA (NET) 15.102,4

Kullanım 91.082,4

Ödeme 75.980,1

ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 6.966,2

TMSF’DEN AKTARIMLAR 97,2

DEVİRLİ-GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 485,4

KASA/BANKA -420,6

KUR FARKLARI -1.948,8

KASA/BANKA (NET) 1.528,2