Şubat ayı ihale programı

Net 802 trilyon lira iç borçlanmanın öngörüldüğü ihalenin ihraç tarihi 14 Şubat, geri ödemesi 16 Mayıs 2001 tarihinde yapılacak.

Hazine, Şubat alının ikinci ve üçüncü ihalesini Şubat ayının en büyük iç borç geri ödemesinin arifesinde biri 12 ay (365 gün) ve diğeri de 7 ay (210 gün) olmak üzere 20 Şubat tarihinde yapılacak.

Nema ödemeleri

Şubat ayı içersinde gerçekleştirilecek olan nema ödemeleri için Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabına ihraç edilmiş olan 21 Şubat vadeli senetlerden yaklaşık 370 trilyon lira tutarında erken itfa yapılması programlandı.

Şubat ayında ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) kapsamındaki bankaların portföyünde bulunan, 20 Şubat 2002 vadeli tahvillerin 250 trilyon liralık bölümünün erken itfası programlandı.

Tahvil ve bonoların özellikleri

İhraç tarihi 21 Şubat 2001 tarihi olarak belirlenen ihalelerden 12 ay vadeli tahvil ihalesinin geri ödemesi 20 Şubat 2002, 7 ay vadeli bono ihalesinin geri ödemesi de 19 Eylül 2001 tarihinde yapılacak.

12 ay ve 7 ay vadeli tahvil ve bono ihalesinde toplam net 3.5-3.7 katrilyon lira arasında iç borçlanma öngörülüyor.

Hazine açıklamasında, 21 Şubat tarihinde ihalesi yapılacak olan 12 ay vadeli senetin 8 Ocak tarihinde satışı gerçekleştirilen 20 Şubat 2002 vadeli senedin ihracı şeklinde olacağı bildirildi.

13 Şubat tarihinde yapılacak olan 3 ay vadeli bono ihalesinde oluşacak faiz ise 16 Mayıs tarihlerinde ödenecek olan 2 ve 3 yıl vadeli devlet tahvili kupon ödemelerine baz teşkil edecek.

Bu arada, 13 Şubat tarihinde yapılması programlanan 3 aylık bono ihalesinde ihraç edilmesi öngörülen 802 trilyon liralık tutar, Şubat ayı iç borç itfa tutarının yüzde 15'i kadar olacak. Bu ihalede ortalama ve opsiyon satış yapılmayacak.

Şubat ayı içinde piyasa yapıcılarına yönelik TAP (Merkez Bankası aracılığıyla) yöntemi, geri alım ve değiştirme ihaleleri yapılabilecek olup söz konusu yöntemlerin kullanılması kararlaştırıldığında bununla ilgili bilgiler ihraçtan önce kamuoyuna duyurulacak.

Daha önce ilan edilen üç aylık programa ilişkin açıklamalara pararel olarak ay içerisinde kısa vadeli avans kullanılabilecek olup ay sonunda net kısa vadeli avans kullanımı "sıfır" olacak.

Daha önce ilan edilen Ocak-Mart 2001 dönemi Nakit ve Borçlanma Programı'nda açıklanan ve buna göre 19 Mart tarihinde ihalesi programlanan 3 yıl vadeli, 17 Mart 2004 itfa tarihli devlet tahvili ihalesi değiiştirilerek yine aynı tarihte 14 ay vadeli, 3 ayda bir değişken faiz ödemeli, 15 Mayıs 2002 itfa tarihli devlet tahvili ihraç edilmesi öngörüldü. Bu ihraç 17 Mayıs 2000 tarihinde satışı gerçekeleştirilen senedin yeniden ihracı şeklinde olacak.

İç ve dış borç ödemeleri

Bu arada Hazine, Şubat ayında 5 katrilyon 347 trilyon 608.5 milyar liralık iç borç, 784.2 milyon dolarlık da dış borç ödemesi gerçekleştirecek.

Söz konusu ayda gerçekleştirilecek iç borç ödemesinin 3 katrilyon 175 trilyon 197.2 milyar liralık bölümünü anapara, 2 katrilyon 172 trilyon 411.33 milyar lirasını da faiz oluşturuyor.

Şubat'da en yüksek iç borç geri ödemesi, 3 katrilyon 926 trilyon 81.8 milyar lira ile 21 Şubat'da gerçekleştirilecek. Bu ödemenin 2 katrilyon 671 trilyon 291.4 milyar lirası anapara, 1 katrilyon 254 trilyon 790.3 milyar lirası faiz ödemeleri oluşturacak.

Hazine, Şubat ayında, en fazla dış borç ödemesini ise 13 Şubat tarihinde 238.39 milyon dolar ile yapacak. (aa)